福建连江丰辰商贸有限公司
会计2022-05-16 ~ 2023-04-30
1. 现金管理
现金收付：处理日常现金收支，确保金额准确。
现金保管：妥善保管现金，确保安全。
现金盘点：定期盘点，确保账实相符。
2. 银行事务
银行对账：定期核对银行对账单，确保账目一致。
票据管理：管理支票、汇票等银行票据。
3. 账务处理
日记账登记：及时登记现金和银行存款日记账。
凭证审核：审核收付款凭证，确保手续齐全。
报表编制：编制现金和银行存款日报表、月报表。
4. 报销管理
报销审核：审核员工报销单据，确保合规。
报销支付：及时处理报销款项。
5. 其他职责
资金调度：协助财务经理进行资金调度。
档案管理：整理和保管财务档案。
财务软件操作：熟练使用财务软件进行账务处理。完成领导交办的其他财务相关工作。
